山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -298,540 | -73,667 |
| 減価償却費 | 247,460 | 250,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,561 | -25,693 |
| 固定資産除却損 | 106,131 | 385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,662 | 121,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,493 | -44,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,641 | -42,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,010 | 9,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -276,300 | 9,552 |
| その他 | 104,192 | -261,070 |
| 小計 | -110,078 | -48,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,561 | 25,693 |
| 法人税等の支払額 | -6,050 | -6,555 |
| 法人税等の還付額 | 24,606 | 5,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,960 | -24,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,965 | -273,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -102,159 |
| その他 | -64,608 | -995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,573 | -372,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,133 | -11,512 |
| 配当金の支払額 | -45,758 | -45,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,891 | -57,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,425 | -454,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,116 | 2,377,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
