山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,667 | -34,551 |
| 減価償却費 | 250,883 | 227,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,693 | -30,976 |
| 固定資産除却損 | 385 | 207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,323 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,234 | 116,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,420 | -14,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,097 | -38,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,799 | 15,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,552 | 10,470 |
| その他 | -261,070 | -195,753 |
| 小計 | -48,770 | 55,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,693 | 30,976 |
| 法人税等の支払額 | -6,555 | -7,412 |
| 法人税等の還付額 | 5,531 | 6,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,101 | 85,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,516 | -80,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,763 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,159 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 850 |
| その他 | -995 | 4,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,907 | -74,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,512 | -11,512 |
| 配当金の支払額 | -45,684 | -45,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,197 | -57,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,206 | -45,607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,377,409 | 2,621,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
