山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -162,428 | -19,799 |
| 減価償却費 | 227,948 | 220,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,383 | -17,397 |
| 固定資産除却損 | 93,392 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,423 | － |
| 補助金収入 | － | -1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,847 | 214,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,664 | 81,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,339 | -21,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,974 | 31,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,307 | 10,093 |
| その他 | -314,098 | -378,040 |
| 小計 | 10,134 | 120,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,383 | 17,397 |
| 法人税等の支払額 | -6,398 | -30,657 |
| 法人税等の還付額 | 703 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,822 | 107,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,332 | -443,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,091 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -300,000 |
| その他 | -37,074 | -2,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,315 | -746,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,084 | -1,084 |
| 配当金の支払額 | -45,894 | -45,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,979 | -46,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,473 | -685,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,017,586 | 3,332,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
