山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 16:39
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,284 | -162,428 |
| 減価償却費 | 232,206 | 227,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,479 | -14,383 |
| 固定資産除却損 | 0 | 93,392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,848 | -1,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,663 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,802 | 183,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,005 | -34,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,514 | -17,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,502 | 33,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,768 | 15,307 |
| その他 | -167,934 | -314,098 |
| 小計 | 166,011 | 10,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,479 | 14,383 |
| 法人税等の支払額 | -46,477 | -6,398 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,018 | 18,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,649 | -500,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,000 | 6,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,301 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,062 | － |
| その他 | 11,803 | -37,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,915 | -561,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -459,372 | -1,084 |
| 配当金の支払額 | -45,890 | -45,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,262 | -46,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,329 | -589,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,188,309 | 3,598,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
