山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,349 | -135,284 |
| 減価償却費 | 278,829 | 232,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,768 | -14,479 |
| 固定資産除却損 | 2,585 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29,848 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -1,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,899 | 422,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,049 | -105,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,027 | -20,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,871 | 28,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,352 | -42,768 |
| その他 | -290,132 | -167,934 |
| 小計 | 60,822 | 166,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,768 | 14,479 |
| 法人税等の支払額 | -3,208 | -46,477 |
| 法人税等の還付額 | 69,324 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,706 | 134,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,550,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,190 | -14,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,331 | -3,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,622 | 33,062 |
| その他 | -30,899 | 11,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,742,798 | 62,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -444,744 | -459,372 |
| 配当金の支払額 | -46,055 | -45,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,799 | -505,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,090,891 | -308,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,288,141 | 4,979,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
