山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,939 | 3,349 |
| 減価償却費 | 232,329 | 278,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,413 | -15,768 |
| 固定資産除却損 | 205 | 2,585 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,540 | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 537 | － |
| 補助金収入 | -28,487 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,262 | 133,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,280 | -49,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,590 | -37,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,306 | 17,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -384,479 | 16,352 |
| その他 | -190,817 | -290,132 |
| 小計 | -213,526 | 60,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,413 | 15,768 |
| 法人税等の支払額 | -24,743 | -3,208 |
| 法人税等の還付額 | － | 69,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,856 | 142,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,620,000 | -4,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,459 | -162,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,604 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,098 | -4,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,540 | 4,622 |
| その他 | 16,506 | -30,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,767,906 | -4,742,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,084 | -444,744 |
| 配当金の支払額 | -46,004 | -46,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,089 | -490,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,037,852 | -5,090,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,422,700 | 1,331,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
