山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,610 | 114,939 |
| 減価償却費 | 222,038 | 232,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,513 | -15,413 |
| 固定資産除却損 | 1,405 | 205 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 537 |
| 補助金収入 | -64,295 | -28,487 |
| その他の特別損益（△は益） | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,671 | 112,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,368 | -17,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,506 | -28,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,783 | 8,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,510 | -384,479 |
| その他 | -160,730 | -190,817 |
| 小計 | 246,475 | -213,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,513 | 15,413 |
| 法人税等の支払額 | -200,326 | -24,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,662 | -222,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,700,000 | -5,620,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,232 | -257,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 538 | 19,604 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,368 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,400 | -29,098 |
| その他 | 135,417 | 16,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,865,307 | -5,767,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,246 | -1,084 |
| 配当金の支払額 | -45,985 | -46,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,231 | -47,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,854,877 | -6,037,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,820,903 | 783,051 |
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