山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,284 | 165,610 |
| 減価償却費 | 176,231 | 222,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,582 | -14,513 |
| 固定資産除却損 | 7,367 | 1,405 |
| 補助金収入 | -122,428 | -64,295 |
| その他の特別損益（△は益） | -71,100 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,043 | 84,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,791 | 4,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,376 | -29,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,642 | 20,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,605 | 16,510 |
| その他 | -164,657 | -160,730 |
| 小計 | 371,822 | 246,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,582 | 14,513 |
| 法人税等の支払額 | -124,117 | -200,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,287 | 60,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,828 | -295,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 538 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | 50,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -56,400 |
| その他 | 118,067 | 135,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,761 | -5,865,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,246 | -4,246 |
| 配当金の支払額 | -45,904 | -45,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,150 | -50,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,375 | -5,854,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,463,086 | 882,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
