山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,351 | 414,284 |
| 減価償却費 | 152,120 | 176,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,329 | -14,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | － |
| 固定資産除却損 | 220 | 7,367 |
| 補助金収入 | － | -122,428 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -71,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,643 | 121,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,115 | 4,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,134 | -27,376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,249 | 38,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,850 | 9,605 |
| その他 | -259,224 | -164,657 |
| 小計 | 218,557 | 371,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,329 | 14,582 |
| 法人税等の支払額 | -162,871 | -124,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,015 | 262,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,425 | -274,828 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -50,000 |
| その他 | -32,177 | 118,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,003 | -176,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,246 | -4,246 |
| 配当金の支払額 | -45,918 | -45,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,165 | -50,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,152 | 35,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,179,356 | 6,463,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
