山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,201 | 233,351 |
| 減価償却費 | 155,785 | 152,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,198 | -12,329 |
| 固定資産除却損 | 1,533 | 220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 732 | -74 |
| その他の特別損益（△は益） | -61,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,808 | 123,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,180 | -54,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,416 | -25,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,627 | 43,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,665 | 16,850 |
| その他 | -95,870 | -259,224 |
| 小計 | 348,970 | 218,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,218 | 12,329 |
| 法人税等の支払額 | -130,481 | -162,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,706 | 68,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,024 | -84,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,420 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,400 |
| その他 | 52,622 | -32,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,181 | -119,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,018 | -4,246 |
| 配当金の支払額 | -45,985 | -45,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,003 | -50,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,521 | -101,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,640,386 | 6,179,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
