山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,005 | 395,201 |
| 減価償却費 | 164,032 | 155,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,639 | -14,198 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 149 | 732 |
| 有形固定資産除却損 | 2,196 | 1,533 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -61,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,876 | -41,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,914 | -34,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,572 | -23,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,120 | 49,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,065 | 16,665 |
| その他 | -15,557 | -95,879 |
| 小計 | 388,737 | 348,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,659 | 14,218 |
| 法人税等の支払額 | -194,016 | -130,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,380 | 232,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 150,438 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,038 | -105,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,032 | 12,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -200 |
| その他 | -4,916 | 52,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,484 | -40,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,018 | -6,018 |
| 配当金の支払額 | -45,933 | -45,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,952 | -52,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,943 | 140,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,227,798 | 5,640,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
