山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -317,861 | 7,146 |
| 減価償却費 | 517,233 | 521,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,006 | -42,623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,659 | 6,296 |
| 固定資産除却損 | 113,176 | 385 |
| 補助金収入 | -11,300 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,667 | 15,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,117 | -31,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,371 | -6,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,215 | -65,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -266,065 | 18,422 |
| その他 | 328,108 | -71,214 |
| 小計 | 344,329 | 339,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,006 | 42,623 |
| 法人税等の支払額 | -6,813 | -9,179 |
| 法人税等の還付額 | 19,075 | 5,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,598 | 378,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,269 | -389,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,787 | 3,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,530 | -959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -134,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,584 |
| その他 | -65,244 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,256 | -485,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -331,494 | -12,646 |
| 配当金の支払額 | -45,773 | -45,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,268 | -58,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,926 | -164,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,831,615 | 2,666,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
