北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 6,630,659 | 6,393,413 |
| 人件費の支出 | -1,749,211 | -1,559,213 |
| その他の営業支出 | -4,160,158 | -3,942,934 |
| 小計 | 721,289 | 891,265 |
| 法人税等の支払額 | -62,233 | -25,256 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,055 | 880,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,540,000 | -4,610,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,370,000 | 2,510,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,090 | -191,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,166 | 31,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467,879 | -987,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,073 | 644,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248,635 | 253,303 |
| 投資信託分配金の受取額 | 5,478 | 3,796 |
| その他の収入 | 21,988 | 80,545 |
| その他の支出 | -4,477 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,104 | -2,266,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,500 | － |
| 配当金の支払額 | -91,307 | -68,755 |
| 利息の支払額 | -1,409 | -10,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,216 | 820,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,735 | -565,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,745,613 | 1,790,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,790,348 | 1,225,082 |
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