キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -393 | -81 | -14 | - | 2,523 | 通期 | 632 | -718 | -82 | -86 | -381 | 2,450 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 478 | 625 | -102 | 1,103 | -282 | 3,450 | 通期 | 741 | 109 | -102 | 850 | -553 | 3,198 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 707 | -347 | -101 | 360 | -163 | 3,456 | 通期 | 930 | -542 | -102 | 388 | -432 | 3,484 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 526 | 138 | -101 | 664 | -146 | 4,047 | 通期 | 799 | -187 | -102 | 612 | -287 | 3,994 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 600 | -514 | -101 | 86 | -484 | 3,977 | 通期 | 800 | -934 | -102 | -134 | -884 | 3,758 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 704 | -69 | 197 | 635 | -32 | 4,590 | 通期 | 997 | -990 | 198 | 7 | -942 | 3,963 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 672 | -113 | -146 | 559 | -23 | 4,375 | 通期 | 1,090 | -210 | -147 | 880 | -294 | 4,696 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 432 | -217 | -146 | 215 | -188 | 4,763 | 通期 | 591 | -218 | -147 | 373 | -322 | 4,922 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 544 | -188 | -146 | 356 | -270 | 5,131 | 通期 | 808 | -557 | 1,833 | 252 | -432 | 7,007 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 591 | -1,588 | -166 | -997 | -1,361 | 5,842 | 通期 | 912 | -2,036 | -167 | -1,124 | -1,601 | 5,716 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -543 | -126 | -127 | -434 | 5,463 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -8618万
- 2015年3月（連） プラ転
- 8億4978万
- 2016年3月（連） -54.38%
- 3億8767万
- 2017年3月（連） +57.77%
- 6億1165万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億3424万
- 2019年3月（連） プラ転
- 749万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 8億7973万
- 2021年3月（連） -57.6%
- 3億7298万
- 2022年3月（連） -32.51%
- 2億5174万
- 2023年3月（連） マイ転
- -11億2424万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -3億8106万
- 2015年3月（連）増加+45.07%
- -5億5279万
- 2016年3月（連）減少-21.76%
- -4億3249万
- 2017年3月（連）減少-33.63%
- -2億8702万
- 2018年3月（連）増加+208.04%
- -8億8413万
- 2019年3月（連）増加+6.58%
- -9億4234万
- 2020年3月（連）減少-68.85%
- -2億9356万
- 2021年3月（連）増加+9.73%
- -3億2213万
- 2022年3月（連）増加+34.15%
- -4億3215万
- 2023年3月（連）増加+270.58%
- -16億149万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.9%
- 2015年3月（連）
- 12.27%
- 2016年3月（連）
- 15.54%
- 2017年3月（連）
- 13.41%
- 2018年3月（連）
- 13.3%
- 2019年3月（連）
- 16.47%
- 2020年3月（連）
- 18.46%
- 2021年3月（連）
- 11.2%
- 2022年3月（連）
- 15.26%
- 2023年3月（連）
- 17.44%