北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,358 | 524,427 |
| 減価償却費 | 496,706 | 456,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,927 | -4,478 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,165 | -10,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,343 | 7,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255,508 | -285,786 |
| 支払利息 | 16,721 | 16,491 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,793 | 1,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218,055 | -26,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,334 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,892 | 77,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 634 | -1,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781 | -48,473 |
| その他 | -117,189 | 15,216 |
| 小計 | 506,463 | 731,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255,508 | 285,786 |
| 利息の支払額 | -16,513 | -24,670 |
| 法人税等の還付額 | 11,753 | － |
| 法人税等の支払額 | -165,773 | -184,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,439 | 808,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,632,000 | -3,642,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,632,000 | 3,632,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,136 | -389,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,044 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,834,817 | -939,414 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,896,586 | 827,122 |
| その他 | -134 | -2,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,457 | -556,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 2,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -101,779 | -101,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,779 | 1,833,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,202 | 2,085,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,922,111 | 7,007,214 |
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