有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,427 | 468,303 |
| 減価償却費 | 456,882 | 423,659 |
| 補助金収入 | － | -2,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,478 | -6,073 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,759 | 54,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,632 | 7,992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285,786 | -322,409 |
| 支払利息 | 16,491 | 15,825 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,719 | 14,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,748 | -53,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | 47,336 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,091 | 149,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,907 | 2,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,473 | -28,049 |
| その他 | 15,216 | -22,730 |
| 小計 | 731,638 | 740,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285,786 | 322,409 |
| 利息の支払額 | -24,670 | -15,971 |
| 補助金の受取額 | － | 2,084 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,084 |
| 法人税等の支払額 | -184,354 | -190,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,399 | 911,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,642,000 | -3,642,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,632,000 | 3,642,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,211 | -1,592,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,944 | -9,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -939,414 | -1,036,568 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 827,122 | 602,287 |
| その他 | -2,622 | -883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,659 | -2,036,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -2,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -101,637 | -121,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,833,362 | -166,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,085,102 | -1,291,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,007,214 | 5,716,101 |