北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,303 | 660,303 |
| 減価償却費 | 423,659 | 388,754 |
| 補助金収入 | -2,084 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,073 | -9,494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 54,617 | 22,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,992 | 2,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322,409 | -374,201 |
| 支払利息 | 15,825 | 15,431 |
| 寄付金 | － | 72,200 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,679 | 495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,977 | -211,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,336 | 19,975 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,689 | -115,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,740 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,049 | 69,669 |
| その他 | -22,730 | 68,852 |
| 小計 | 740,780 | 615,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322,409 | 374,201 |
| 利息の支払額 | -15,971 | -756 |
| 補助金の受取額 | 2,084 | － |
| 法人税等の還付額 | 53,084 | 4,958 |
| 法人税等の支払額 | -190,541 | -182,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,845 | 811,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,642,000 | -3,777,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,642,000 | 3,777,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,592,311 | -636,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | 3,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,188 | -39,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,036,568 | -1,083,692 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 602,287 | 758,096 |
| その他 | -883 | 2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,036,089 | -996,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,880,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,880,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -121,868 | -81,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,868 | -126,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291,112 | -310,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,716,101 | 5,405,261 |
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