北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,303 | 910,911 |
| 減価償却費 | 388,754 | 322,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,494 | -5,284 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,982 | 30,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,736 | 8,159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374,201 | -494,673 |
| 支払利息 | 15,431 | 15,365 |
| 寄付金 | 72,200 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 495 | 1,142 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211,386 | -119,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,975 | 12,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,355 | 54,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41 | 1,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,669 | -58,522 |
| その他 | 68,852 | 50,705 |
| 小計 | 615,922 | 742,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374,201 | 494,673 |
| 利息の支払額 | -756 | -29,511 |
| 法人税等の還付額 | 4,958 | 2,966 |
| 法人税等の支払額 | -182,799 | -233,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,527 | 976,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,777,000 | -6,147,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,777,000 | 6,147,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,863 | -314,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,129 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,044 | -42,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,083,692 | -1,360,508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 758,096 | 578,796 |
| その他 | 2,283 | -9,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,090 | -1,147,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -81,276 | -121,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,276 | -1,126,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,839 | -1,297,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,405,261 | 4,108,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
