北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,911 | 890,509 |
| 減価償却費 | 322,834 | 257,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,284 | -3,108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30,679 | 17,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,159 | 7,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494,673 | -188,951 |
| 支払利息 | 15,365 | 14,556 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,142 | 10,731 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,417 | 1,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,321 | -11,746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,379 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,544 | 41,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,783 | -809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,522 | 24,226 |
| その他 | 50,705 | 81,676 |
| 小計 | 742,120 | 1,162,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494,673 | 188,951 |
| 利息の支払額 | -29,511 | -14,406 |
| 法人税等の還付額 | 2,966 | － |
| 法人税等の支払額 | -233,266 | -324,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,982 | 1,012,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,147,001 | -5,677,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,147,000 | 5,707,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,045 | -2,378,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,478 | -71,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,360,508 | -996,952 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 578,796 | 221,403 |
| その他 | -9,172 | -3,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,339 | -3,198,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -960,000 | -480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -121,786 | -182,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,786 | -692,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,297,144 | -2,878,634 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,108,117 | 1,229,483 |
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