北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,049 | 563,358 |
| 減価償却費 | 571,046 | 496,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,146 | -11,927 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,170 | 21,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,161 | 6,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246,444 | -255,508 |
| 支払利息 | 17,215 | 16,721 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -1,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,223 | -218,055 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,800 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,939 | 4,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,287 | 634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,500 | 1,781 |
| その他 | 2,484 | -117,189 |
| 小計 | 1,033,015 | 506,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246,444 | 255,508 |
| 利息の支払額 | -27,752 | -16,513 |
| 法人税等の還付額 | 4,131 | 11,753 |
| 法人税等の支払額 | -166,304 | -165,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,533 | 591,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,932,000 | -3,632,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,932,025 | 3,632,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,560 | -322,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201,659 | 42,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -984,454 | -1,834,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 866,875 | 1,896,586 |
| その他 | -342 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,798 | -218,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -101,671 | -101,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,671 | -146,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733,064 | 226,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,695,908 | 4,922,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
