北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,847 | 587,049 |
| 減価償却費 | 619,082 | 571,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -626 | 1,146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,465 | 14,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -688 | 5,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -216,547 | -246,444 |
| 支払利息 | 15,920 | 17,215 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,111 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,055 | 15,223 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,550 | 98,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,073 | -1,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,595 | -38,500 |
| その他 | 40,940 | 2,484 |
| 小計 | 1,003,823 | 1,033,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216,547 | 246,444 |
| 利息の支払額 | -12,598 | -27,752 |
| 法人税等の還付額 | 1,728 | 4,131 |
| 法人税等の支払額 | -212,237 | -166,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,262 | 1,089,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,637,025 | -3,932,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,637,016 | 3,932,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942,342 | -293,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 201,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664,555 | -984,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600,557 | 866,875 |
| その他 | 16,439 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989,769 | -209,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -102,159 | -101,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,840 | -146,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,333 | 733,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,962,844 | 4,695,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
