有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 650,342 | 513,847 |
減価償却費 | 488,415 | 619,082 |
減損損失 | 30,958 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,219 | -626 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 18,067 | 14,465 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,262 | -688 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -10,000 |
受取利息及び受取配当金 | -208,610 | -216,547 |
支払利息 | 14,400 | 15,920 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,456 | 13,111 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -37,234 | -25,055 |
ゴルフ会員権評価損 | 134 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,679 | 35,550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,250 | -1,073 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,730 | 2,595 |
その他 | -128,376 | 40,940 |
小計 | 827,732 | 1,003,823 |
利息及び配当金の受取額 | 208,610 | 216,547 |
利息の支払額 | -8,442 | -12,598 |
法人税等の還付額 | - | 1,728 |
法人税等の支払額 | -228,227 | -212,237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,672 | 997,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,337,016 | -3,637,025 |
定期預金の払戻による収入 | 3,337,000 | 3,637,016 |
有形固定資産の取得による支出 | -884,136 | -942,342 |
有形固定資産の売却による収入 | 906 | 140 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,085,180 | -664,555 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,036,329 | 600,557 |
その他 | -1,815 | 16,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,913 | -989,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -600,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
配当金の支払額 | -101,824 | -102,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,824 | 197,840 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -236,065 | 205,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757,511 | 3,962,844 |