北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,342 | 513,847 |
| 減価償却費 | 488,415 | 619,082 |
| 減損損失 | 30,958 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | -626 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,067 | 14,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,262 | -688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208,610 | -216,547 |
| 支払利息 | 14,400 | 15,920 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,456 | 13,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,234 | -25,055 |
| ゴルフ会員権評価損 | 134 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,679 | 35,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,250 | -1,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,730 | 2,595 |
| その他 | -128,376 | 40,940 |
| 小計 | 827,732 | 1,003,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,610 | 216,547 |
| 利息の支払額 | -8,442 | -12,598 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,728 |
| 法人税等の支払額 | -228,227 | -212,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,672 | 997,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,337,016 | -3,637,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,337,000 | 3,637,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,136 | -942,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 906 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,085,180 | -664,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,036,329 | 600,557 |
| その他 | -1,815 | 16,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,913 | -989,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -101,824 | -102,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,824 | 197,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,065 | 205,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757,511 | 3,962,844 |
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