有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 832,356 | 650,342 |
減価償却費 | 355,386 | 488,415 |
減損損失 | - | 30,958 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,528 | 1,219 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 15,043 | 18,067 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,563 | 5,262 |
受取利息及び受取配当金 | -213,327 | -208,610 |
支払利息 | 14,399 | 14,400 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 17,146 | 5,456 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52,252 | -37,234 |
ゴルフ会員権評価損 | 420 | 134 |
売上債権の増減額(△は増加) | -53,823 | 15,679 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,282 | -1,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,132 | -26,730 |
その他 | 40,891 | -128,376 |
小計 | 963,747 | 827,732 |
利息及び配当金の受取額 | 213,327 | 208,610 |
利息の支払額 | -14,386 | -8,442 |
法人税等の支払額 | -364,035 | -228,227 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,653 | 799,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,467,000 | -3,337,016 |
定期預金の払戻による収入 | 3,697,000 | 3,337,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -287,024 | -884,136 |
有形固定資産の売却による収入 | 166 | 906 |
投資有価証券の取得による支出 | -837,096 | -1,085,180 |
投資有価証券の売却による収入 | 621,067 | 1,036,329 |
その他 | 85,716 | -1,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,169 | -933,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -300,000 |
配当金の支払額 | -101,766 | -101,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,766 | -101,824 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 509,717 | -236,065 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,993,576 | 3,757,511 |