有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018年6月28日 9:15
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有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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総資産（連結）234億7690万→234億4600万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金6,825,5766,589,528
受取手形及び売掛金1,610,0701,594,391
有価証券－20,042
たな卸資産8,7249,975
繰延税金資産34,77132,784
その他29,81772,771
貸倒引当金-821-654
流動資産計8,508,1388,318,838
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）1,443,9661,411,576
機械装置及び運搬具（純額）541,145945,793
土地2,022,2131,991,254
建設仮勘定68,600101,000
その他（純額）112,63899,417
有形固定資産合計4,188,5634,549,041
無形固定資産6,9916,773
投資その他の資産
投資有価証券9,559,1999,800,042
退職給付に係る資産225,317207,250
繰延税金資産7,0188,586
その他659,588661,184
貸倒引当金-74,858-74,815
投資その他の資産合計10,376,26510,602,248
固定資産計14,571,82015,158,063
資産の部合計23,079,95923,476,901
負債の部
流動負債
短期借入金900,000900,000
未払費用626,036599,318
未払法人税等93,41491,546
役員賞与引当金40,00030,000
その他186,778122,584
流動負債計1,846,2281,743,450
固定負債
繰延税金負債962,3211,015,150
退職給付に係る負債23,31528,577
その他166,622164,982
固定負債計1,152,2591,208,710
負債の部合計2,998,4882,952,161
純資産の部
株主資本
資本金230,000230,000
資本剰余金1,4311,431
利益剰余金18,287,89918,609,682
自己株式-589,800-589,800
株主資本合計17,929,53018,251,313
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金2,151,9392,273,426
その他の包括利益累計額合計2,151,9392,273,426
純資産の部合計20,081,47020,524,740
負債・純資産合計23,079,95923,476,901

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金6,640,3966,376,586
受取手形40,61334,242
売掛金1,566,4071,558,925
貯蔵品4,9476,511
繰延税金資産30,62628,734
未収消費税等－20,765
その他29,56249,085
貸倒引当金-821-654
流動資産計8,311,7328,074,198
固定資産
有形固定資産
建物（純額）866,144827,084
構築物（純額）46,09276,074
機械及び装置（純額）433,806850,000
発電装置（純額）89,09975,849
車両運搬具（純額）10,91514,928
工具108,32396,149
土地779,823748,864
建設仮勘定68,600101,000
有形固定資産合計2,402,8042,789,950
無形固定資産
電話加入権4,8394,839
施設利用権1,8761,658
無形固定資産合計6,7166,498
投資その他の資産
投資有価証券6,149,5056,233,857
関係会社株式2,983,4492,983,449
差入保証金21,18621,058
退職給与引当保険料502,539511,539
破産更生債権等35,07037,397
ゴルフ会員権75,93372,869
長期前払費用16,58618,248
前払年金費用225,317207,250
貸倒引当金-74,858-74,815
投資その他の資産合計9,934,73010,010,856
固定資産計12,344,25112,807,305
資産の部合計20,655,98320,881,503
負債の部
流動負債
短期借入金900,000900,000
未払金80,74079,677
未払費用628,244603,517
未払法人税等79,27582,288
未払消費税等46,3690
預り金17,36815,515
役員賞与引当金40,00030,000
その他27,6437,746
流動負債計1,819,6421,718,746
固定負債
繰延税金負債807,012832,233
長期未払金136,750135,110
預り保証金10,50010,500
固定負債計954,262977,843
負債の部合計2,773,9052,696,589
純資産の部
株主資本
資本金230,000230,000
資本剰余金
資本準備金1,4311,431
資本剰余金合計1,4311,431
利益剰余金
利益準備金57,50057,500
その他利益剰余金
別途積立金13,742,66413,742,664
繰越利益剰余金2,642,9562,887,167
その他利益剰余金合計16,385,62116,629,831
利益剰余金合計16,443,12116,687,331
自己株式-589,800-589,800
株主資本合計16,084,75316,328,963
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,797,3251,855,950
その他の包括利益累計額合計1,797,3251,855,950
純資産の部合計17,882,07818,184,913
負債・純資産合計20,655,98320,881,503

注記等（連結）

（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
たな卸資産の注記
商品3,2873,249
仕掛品489214
貯蔵品4,9476,511
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-9,431,223-9,309,811

注記等（個別）

（千円）
勘定科目