北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,447 | 832,356 |
| 減価償却費 | 374,169 | 355,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,651 | 1,528 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,926 | 15,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,007 | 2,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,379 | -213,327 |
| 支払利息 | 14,439 | 14,399 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -101,884 | 17,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,689 | -52,252 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,205 | 420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,040 | -53,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | 1,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,899 | 2,132 |
| その他 | -50,024 | 40,891 |
| 小計 | 1,038,754 | 963,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,379 | 213,327 |
| 利息の支払額 | -14,426 | -14,386 |
| 法人税等の支払額 | -285,030 | -364,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,676 | 798,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,967,000 | -3,467,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,862,000 | 3,697,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,491 | -287,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,257 | 166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -823,756 | -837,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687,707 | 621,067 |
| その他 | -779 | 85,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,062 | -187,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -102,002 | -101,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,002 | -101,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,611 | 509,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,483,858 | 3,993,576 |
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