有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 833,977 | 922,447 |
減価償却費 | 319,000 | 374,169 |
減損損失 | 114,905 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,916 | -3,651 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,991 | 3,926 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,014 | 3,007 |
受取利息及び受取配当金 | -174,495 | -190,379 |
支払利息 | 14,399 | 14,439 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -45,863 | -101,884 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44,186 | -56,689 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,040 | 6,205 |
売上債権の増減額(△は増加) | -165,136 | 88,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,360 | 246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 791 | 28,899 |
その他 | -54,289 | -50,024 |
小計 | 800,413 | 1,038,754 |
利息及び配当金の受取額 | 174,495 | 190,379 |
利息の支払額 | -14,413 | -14,426 |
法人税等の支払額 | -219,710 | -285,030 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,785 | 929,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,692,000 | -3,967,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,692,000 | 3,862,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -552,795 | -432,491 |
有形固定資産の売却による収入 | 136,083 | 132,257 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,127,409 | -823,756 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,561,792 | 687,707 |
その他 | 92,221 | -779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,893 | -542,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
配当金の支払額 | -102,301 | -102,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,301 | -102,002 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 748,377 | 285,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,198,247 | 3,483,858 |