北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,977 | 922,447 |
| 減価償却費 | 319,000 | 374,169 |
| 減損損失 | 114,905 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,916 | -3,651 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,991 | 3,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,014 | 3,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,495 | -190,379 |
| 支払利息 | 14,399 | 14,439 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -45,863 | -101,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,186 | -56,689 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,040 | 6,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,136 | 88,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,360 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | 28,899 |
| その他 | -54,289 | -50,024 |
| 小計 | 800,413 | 1,038,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,495 | 190,379 |
| 利息の支払額 | -14,413 | -14,426 |
| 法人税等の支払額 | -219,710 | -285,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,785 | 929,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,692,000 | -3,967,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,692,000 | 3,862,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,795 | -432,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,083 | 132,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,127,409 | -823,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,561,792 | 687,707 |
| その他 | 92,221 | -779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,893 | -542,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -102,301 | -102,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,301 | -102,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,377 | 285,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,198,247 | 3,483,858 |
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