北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,468 | 833,977 |
| 減価償却費 | 331,681 | 319,000 |
| 減損損失 | － | 114,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,085 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,963 | 6,916 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -241,296 | -2,991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,759 | -7,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,629 | -174,495 |
| 支払利息 | 14,399 | 14,399 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,241 | -45,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,536 | -44,186 |
| ゴルフ会員権評価損 | 220 | 2,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,690 | -165,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,812 | 2,360 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 235,890 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,357 | 791 |
| その他 | 73,320 | -54,289 |
| 小計 | 799,630 | 800,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,585 | 174,495 |
| 利息の支払額 | -20,423 | -14,413 |
| 法人税等の支払額 | -331,978 | -219,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,814 | 740,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,417,000 | -2,692,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,367,000 | 2,692,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,060 | -552,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 136,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,008,726 | -1,127,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 628,411 | 1,561,792 |
| その他 | 92,545 | 92,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,745 | 109,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -81,768 | -102,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,768 | -102,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,698 | 748,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,449,870 | 3,198,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
