有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,515 | 736,468 |
| 減価償却費 | 283,673 | 331,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,390 | -23,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,602 | -13,963 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -241,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208,957 | -184,629 |
| 支払利息 | 17,263 | 14,399 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50,107 | 7,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,965 | 19 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,200 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,793 | -76,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,110 | -2,812 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,116 | 235,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,690 | -76,357 |
| その他 | 76,993 | 67,783 |
| 小計 | 962,878 | 799,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,676 | 184,585 |
| 利息の支払額 | -17,276 | -20,423 |
| 法人税等の支払額 | -189,078 | -331,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,200 | 631,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,482,000 | -2,417,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,382,000 | 2,367,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,533 | -381,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958,415 | -1,008,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 822,100 | 628,411 |
| その他 | -11,217 | 92,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,964 | -718,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,800,000 |
| 配当金の支払額 | -91,595 | -81,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -589,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,395 | -81,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,160 | -168,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,618,569 | 2,449,870 |