北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 515,142 | 586,515 |
| 減価償却費 | 355,952 | 283,673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | 2,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,853 | 10,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234,574 | -208,957 |
| 支払利息 | 14,439 | 17,263 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,035 | 50,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32,725 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,012 | 1,965 |
| ゴルフ会員権評価損 | 20,782 | 3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,111 | -3,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254 | 5,110 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,224 | 16,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,563 | 116,690 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,300 | － |
| その他 | -66,641 | 76,993 |
| 小計 | 608,355 | 962,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,522 | 208,676 |
| 利息の支払額 | -14,478 | -17,276 |
| 法人税等の還付額 | 60,620 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,280 | -189,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,738 | 965,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,362,000 | -3,482,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,362,000 | 3,382,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,650 | -404,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -561,164 | -958,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837,605 | 822,100 |
| その他 | -1,093 | -11,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,762 | -651,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,700,000 |
| 配当金の支払額 | -68,657 | -91,595 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -589,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,657 | -681,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922,843 | -368,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,063,885 | 2,986,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,986,729 | 2,618,569 |
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