有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 515,142 | 586,515 |
減価償却費 | 355,952 | 283,673 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,000 | 5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,830 | 2,390 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,853 | 10,602 |
受取利息及び受取配当金 | -234,574 | -208,957 |
支払利息 | 14,439 | 17,263 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 23,035 | 50,107 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 32,725 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,012 | 1,965 |
ゴルフ会員権評価損 | 20,782 | 3,200 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,111 | -3,793 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 254 | 5,110 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 16,224 | 16,116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,563 | 116,690 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -12,300 | - |
その他 | -66,641 | 76,993 |
小計 | 608,355 | 962,878 |
利息及び配当金の受取額 | 234,522 | 208,676 |
利息の支払額 | -14,478 | -17,276 |
法人税等の還付額 | 60,620 | - |
法人税等の支払額 | -24,280 | -189,078 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,738 | 965,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,362,000 | -3,482,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,362,000 | 3,382,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -148,650 | -404,533 |
有形固定資産の売却による収入 | 65 | 101 |
投資有価証券の取得による支出 | -561,164 | -958,415 |
投資有価証券の売却による収入 | 837,605 | 822,100 |
その他 | -1,093 | -11,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,762 | -651,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,700,000 |
配当金の支払額 | -68,657 | -91,595 |
自己株式の取得による支出 | - | -589,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,657 | -681,395 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 922,843 | -368,160 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,063,885 | 2,986,729 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,986,729 | 2,618,569 |