有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -167,899 | 515,142 |
減価償却費 | 442,649 | 355,952 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,000 | 35,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,158 | 1,830 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,578 | -3,853 |
受取利息及び受取配当金 | -280,587 | -234,574 |
支払利息 | 14,413 | 14,439 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,143 | 23,035 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 32,725 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 724,317 | 2,012 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 20,782 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,442 | -18,111 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 915 | 254 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 25,724 | 16,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 61,615 | -73,563 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -12,300 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,443 | - |
その他 | -122,312 | -66,641 |
小計 | 649,562 | 608,355 |
利息及び配当金の受取額 | 280,566 | 234,522 |
利息の支払額 | -14,413 | -14,478 |
法人税等の還付額 | 141,309 | 60,620 |
法人税等の支払額 | -64,594 | -24,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,430 | 864,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,662,000 | -2,362,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,662,000 | 2,362,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,768 | -148,650 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 65 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,191,029 | -561,164 |
投資有価証券の売却による収入 | 986,088 | 837,605 |
その他 | 10,645 | -1,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,061 | 126,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -600,000 |
配当金の支払額 | -68,612 | -68,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,612 | -68,657 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 661,756 | 922,843 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,402,129 | 2,063,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,063,885 | 2,986,729 |