北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -167,899 | 515,142 |
| 減価償却費 | 442,649 | 355,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,158 | 1,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,578 | -3,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280,587 | -234,574 |
| 支払利息 | 14,413 | 14,439 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,143 | 23,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 32,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 724,317 | 2,012 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 20,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,442 | -18,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 915 | 254 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 25,724 | 16,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,615 | -73,563 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -12,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,443 | － |
| その他 | -122,312 | -66,641 |
| 小計 | 649,562 | 608,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280,566 | 234,522 |
| 利息の支払額 | -14,413 | -14,478 |
| 法人税等の還付額 | 141,309 | 60,620 |
| 法人税等の支払額 | -64,594 | -24,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,430 | 864,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,662,000 | -2,362,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,662,000 | 2,362,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,768 | -148,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,191,029 | -561,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 986,088 | 837,605 |
| その他 | 10,645 | -1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,061 | 126,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -68,612 | -68,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,612 | -68,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,756 | 922,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,402,129 | 2,063,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,063,885 | 2,986,729 |
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