北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 622,720 | -167,899 |
| 減価償却費 | 564,758 | 442,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | 2,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -177,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,980 | -3,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269,587 | -280,587 |
| 支払利息 | 14,426 | 14,413 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,263 | 6,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,782 | 724,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,144 | -28,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,420 | 915 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -240,694 | 25,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,617 | 61,615 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 163,870 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,443 |
| その他 | -53,436 | -122,312 |
| 小計 | 730,074 | 649,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269,587 | 280,566 |
| 利息の支払額 | -14,426 | -14,413 |
| 法人税等の還付額 | － | 141,309 |
| 法人税等の支払額 | -641,894 | -64,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,340 | 992,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,862,000 | -2,662,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,062,000 | 2,662,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,876 | -67,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,404,191 | -1,191,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,106,340 | 986,088 |
| その他 | 49,910 | 10,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,744 | -262,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -91,848 | -68,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,848 | -68,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,747 | 661,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,313,382 | 1,402,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,402,129 | 2,063,885 |
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