北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56 | 288 |
| 減価償却費 | 233 | 223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -165 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278 | 174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | 121 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| その他 | -131 | -126 |
| 小計 | 354 | 482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 165 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432 | 544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -817 | -747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 817 | 737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | 526 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | 209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,922 | 5,131 |
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