北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324 | 56 |
| 減価償却費 | 279 | 233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -152 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154 | 278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | 106 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -110 | -6 |
| その他 | 48 | -131 |
| 小計 | 607 | 354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 152 |
| 利息の支払額 | -15 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,117 | -817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,117 | 817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 414 | 282 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | 67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,695 | 4,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
