北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274 | 324 |
| 減価償却費 | 247 | 279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -144 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -52 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | 154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 106 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -110 |
| その他 | 7 | 48 |
| 小計 | 678 | 607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 144 |
| 利息の支払額 | -10 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,122 | -1,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,122 | 1,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | 414 |
| その他 | 17 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -102 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832 | 412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,962 | 4,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
