北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378 | 274 |
| 減価償却費 | 200 | 247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -123 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | 89 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | 194 |
| その他 | -89 | 7 |
| 小計 | 569 | 678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 123 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -822 | -1,122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 822 | 1,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405 | 217 |
| その他 | 2 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 配当金の支払額 | -101 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | 832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757 | 4,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
