北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449 | 378 |
| 減価償却費 | 171 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -130 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | 175 |
| その他 | 12 | -89 |
| 小計 | 598 | 569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 130 |
| 利息の支払額 | -2 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -832 | -822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,162 | 822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | 405 |
| その他 | 99 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563 | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,047 | 3,977 |
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