北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288 | 250 |
| 減価償却費 | 223 | 194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -183 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -56 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | 110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | 134 |
| その他 | -126 | -63 |
| 小計 | 482 | 468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 183 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の還付額 | － | 53 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544 | 591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -747 | -817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 737 | 817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -1,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 526 | 376 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -1,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -101 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,007 | 5,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
