北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250 | 384 |
| 減価償却費 | 194 | 191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -214 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -153 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | 25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | 128 |
| その他 | -63 | -83 |
| 小計 | 468 | 300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 214 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の還付額 | 53 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -817 | -817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 817 | 817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | 591 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -121 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,164 | -253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,842 | 5,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
