北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384 | 495 |
| 減価償却費 | 191 | 159 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -253 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | -110 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | 146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | 84 |
| その他 | -83 | -59 |
| 小計 | 300 | 424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 253 |
| 利息の支払額 | -14 | |
| 法人税等の還付額 | 4 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -817 | -3,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 817 | 3,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 591 | 486 |
| その他 | 2 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -81 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253 | 190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,463 | 5,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
