北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495 | 440 |
| 減価償却費 | 159 | 122 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -48 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -178 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | 97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | 231 |
| その他 | -59 | 25 |
| 小計 | 424 | 720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 178 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -125 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,072 | -3,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,072 | 3,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570 | -616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | 218 |
| その他 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -30 |
| 配当金の支払額 | -121 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190 | -714 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,595 | 3,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
