RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434 | 406 |
| 減価償却費 | 271 | 246 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 137 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261 | 358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | -71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108 | -86 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | -23 |
| その他 | -162 | 35 |
| 小計 | 753 | 699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 補助金の受取額 | 11 | 69 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642 | 638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,310 | 2,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 350 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | 2,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -37 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353 | 3,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,337 | 6,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
