キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 11:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -791 | -44 | -172 | - | 1,890 | 通期 | 1,236 | -1,063 | -55 | 173 | -310 | 2,225 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -68 | -38 | 346 | -280 | 2,532 | 通期 | 1,332 | -1,251 | -39 | 81 | -1,232 | 2,267 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -646 | -44 | -202 | -150 | 2,020 | 通期 | 945 | -776 | -44 | 169 | -381 | 2,391 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 685 | -564 | 186 | 121 | -460 | 2,698 | 通期 | 1,241 | -1,066 | 233 | 175 | -775 | 2,800 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -248 | -40 | 394 | -1,760 | 3,154 | 通期 | 1,303 | -522 | -244 | 781 | -2,407 | 3,338 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 638 | 2,456 | -66 | 3,094 | -178 | 6,366 | 通期 | 1,165 | 3,810 | -70 | 4,974 | -1,431 | 8,242 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 570 | 618 | -40 | 1,188 | -167 | 9,399 | 通期 | 1,256 | -2,095 | -44 | -839 | -3,071 | 7,368 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -1,144 | -32 | -991 | -4,156 | 6,344 | 通期 | 411 | 404 | -35 | 815 | -4,929 | 8,149 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -309 | -1,215 | -55 | -1,524 | -1,214 | 6,567 | 通期 | 53 | -2,451 | -58 | -2,398 | -2,443 | 5,692 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,517 | -54 | -32 | 1,463 | -183 | 7,122 | 通期 | 2,258 | -312 | -46 | 1,946 | -228 | 7,593 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 185 | 308 | -46 | 493 | -232 | 8,040 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 1億7346万
- 2015年3月（連） -53.46%
- 8073万
- 2016年3月（連） +109.23%
- 1億6892万
- 2017年3月（連） +3.78%
- 1億7530万
- 2018年3月（連） +345.5%
- 7億8100万
- 2019年3月（連） +536.92%
- 49億7437万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億3867万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億1539万
- 2022年3月（連） マイ転
- -23億9787万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億4604万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -3億1016万
- 2015年3月（連）増加+297.16%
- -12億3185万
- 2016年3月（連）減少-69.1%
- -3億8066万
- 2017年3月（連）増加+103.55%
- -7億7483万
- 2018年3月（連）増加+210.63%
- -24億689万
- 2019年3月（連）減少-40.55%
- -14億3081万
- 2020年3月（連）増加+114.65%
- -30億7123万
- 2021年3月（連）増加+60.48%
- -49億2876万
- 2022年3月（連）減少-50.42%
- -24億4345万
- 2023年3月（連）減少-90.66%
- -2億2822万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 13.49%
- 2015年3月（連）
- 14.53%
- 2016年3月（連）
- 10.62%
- 2017年3月（連）
- 14.18%
- 2018年3月（連）
- 14.35%
- 2019年3月（連）
- 12.71%
- 2020年3月（連）
- 14.23%
- 2021年3月（連）
- 5.24%
- 2022年3月（連）
- 0.62%
- 2023年3月（連）
- 27.94%