RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,391 | -107,870 |
| 減価償却費 | 1,109,822 | 1,077,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 710 | 4,055 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,460 | 38,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,294 | -5,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,900 | 14,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,838 | -24,621 |
| 支払利息 | 1,062 | 1,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -624 | -805 |
| 固定資産除却損 | 4,871 | 2,103 |
| 固定資産圧縮損 | 3,200 | － |
| 補助金収入 | -3,200 | -10,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,190 | 344,770 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -174,999 | 174,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,796 | 11,456 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 651,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,224 | -296,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,951 | -94,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,369 | -5,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,446 | 233,987 |
| その他 | -13,061 | -69,183 |
| 小計 | 871,747 | 1,939,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,838 | 23,576 |
| 利息の支払額 | -1,062 | -1,013 |
| 補助金の受取額 | 3,200 | 10,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -839,334 | 285,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,388 | 2,257,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,410,183 | -219,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 624 | 1,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,274 | -8,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,796 | -256,696 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 1,369 | -48,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451,259 | -311,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -53,422 | -30,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,426 | -45,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,456,297 | 1,900,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,692,281 | 7,592,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
