RSK HDの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、退職給付に係る資産の増加が
2億6,983万円、売上債権の増加が4,920万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が6億1,044万円、減価償却費が7億2,351万円ありましたことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは12億2,854万円の収入超過となりました。投資有価証券の償還による収入が2億円ありましたが、定期預金の増額が41億4,000万円、有形固定資産の取得による支出が7億1,665万円、投資有価証券の取得による支出が4億9,161万円ありましたことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは51億2,486万円の支出超過となりました。配当金の支払いによる支出が3,022万円、短期借入金の減少が2,000万円ありましたことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは5,522万円の支出超過となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度末に比べて39億5,154万円減少し、当連結会計年度末では35億2,749万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/06/30 13:16