営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払が3億1,388万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が12億7,779万円、減価償却費が5億5,889万円あり、営業活動による収入は13億277万円となりました。有形固定資産の取得による支出24億687万円や投資有価証券の取得による支出1億1,343万円がありましたので、投資活動のキャッシュ・フローは5億2,177万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローは2億4,356万円の支出となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度に比べて5億3,743万円増加し、33億3,770万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による収入は、前連結会計年度に比べて6,174万円増加しました。

2018/06/29 9:26