RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,824 | 1,277,793 |
| 減価償却費 | 467,847 | 558,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -774 | 587 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,316 | -107,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,137 | -1,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,864 | 12,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,288 | -55,923 |
| 支払利息 | 1,987 | 1,721 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -189,179 |
| 固定資産除却損 | 73,714 | 5,445 |
| 固定資産圧縮損 | 11,766 | 69,746 |
| 補助金収入 | -15,746 | -70,246 |
| 固定資産受贈益 | -37,967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,429 | -116,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,593 | 15,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,000 | 44,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,723 | 15,752 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,338 | 412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,174 | 61,687 |
| その他 | 21,305 | 25,830 |
| 小計 | 1,477,801 | 1,549,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,647 | 56,480 |
| 利息の支払額 | -1,987 | -1,721 |
| 補助金の受取額 | 3,980 | 12,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -291,408 | -313,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,033 | 1,302,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -150,000 | 1,310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -767,442 | -2,406,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 287,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,391 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -113,430 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| その他 | -40,889 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,724 | -521,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,085 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -44,447 | -38,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,467 | -243,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,777 | 537,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800,263 | 3,337,702 |
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