RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,304,595 | 993,824 |
| 減価償却費 | 467,522 | 467,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | -774 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -177,273 | -24,316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,221 | -11,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,335 | 6,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,668 | -51,288 |
| 支払利息 | 1,316 | 1,987 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 172 | － |
| 固定資産除却損 | 8,440 | 73,714 |
| 固定資産圧縮損 | 12,710 | 11,766 |
| 補助金収入 | -48,527 | -15,746 |
| 固定資産受贈益 | － | -37,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,350 | 121,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,240 | -2,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,512 | -31,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,661 | 17,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,524 | 6,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 528 | -70,174 |
| その他 | -103,217 | 21,305 |
| 小計 | 1,314,806 | 1,477,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,293 | 52,647 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,987 |
| 補助金の受取額 | 35,817 | 3,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -454,347 | -291,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,253 | 1,241,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,836 | -767,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,832 | -7,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,928 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| その他 | 3,909 | -40,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,328 | -1,065,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 680,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680,000 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,085 |
| 配当金の支払額 | -44,498 | -44,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,498 | 233,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,426 | 408,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,486 | 2,800,263 |
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