RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,472,536 | 1,304,595 |
| 減価償却費 | 453,028 | 467,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,089 | -1,019 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107,307 | -177,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,372 | -13,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,570 | -2,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,124 | -50,668 |
| 支払利息 | 1,334 | 1,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 172 |
| 固定資産除却損 | 40,333 | 8,440 |
| 固定資産圧縮損 | 30,066 | 12,710 |
| 補助金収入 | -30,066 | -48,527 |
| 受取補償金 | -327,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,547 | -51,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,144 | -5,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,597 | 4,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,651 | -35,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,219 | 3,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,730 | 528 |
| その他 | -33,693 | -103,217 |
| 小計 | 1,591,099 | 1,314,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,125 | 50,293 |
| 利息の支払額 | -1,334 | -1,316 |
| 補償金の受取額 | 327,780 | － |
| 補助金の受取額 | － | 35,817 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -630,478 | -454,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,192 | 945,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -460,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,202,889 | -374,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 685,940 | 1,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,961 | -5,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -850,000 | -600,928 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | 200,000 |
| その他 | 4,454 | 3,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,455 | -776,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 680,000 | 680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680,000 | -680,000 |
| 配当金の支払額 | -38,711 | -44,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,711 | -44,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,025 | 124,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,267,059 | 2,391,486 |
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