RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,220,252 | 1,472,536 |
| 減価償却費 | 475,634 | 453,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 579 | -3,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158,996 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -107,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165,134 | -20,372 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,240 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,170 | 14,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,994 | -45,124 |
| 支払利息 | 1,407 | 1,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151,869 | － |
| 固定資産除却損 | 13,531 | 40,333 |
| 固定資産圧縮損 | － | 30,066 |
| 補助金収入 | － | -30,066 |
| 受取補償金 | － | -327,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,417 | 238,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,706 | -16,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,416 | -94,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,223 | -3,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,682 | -23,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,889 | 45,730 |
| その他 | 9,466 | -33,693 |
| 小計 | 1,451,575 | 1,591,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,236 | 45,125 |
| 利息の支払額 | -1,407 | -1,334 |
| 補償金の受取額 | － | 327,780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -261,371 | -630,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,033 | 1,332,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -830,000 | -460,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,869 | -1,202,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,964 | 685,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,294 | -28,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -850,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 600,000 |
| その他 | -30,368 | 4,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,567 | -1,251,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,000 | -680,000 |
| 配当金の支払額 | -44,789 | -38,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,789 | -38,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,676 | 42,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,225,034 | 2,267,059 |
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