RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,050 | 1,220,252 |
| 減価償却費 | 575,690 | 475,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,011 | 579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -285,351 | -158,996 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | -14,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,975 | 3,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 165,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,664 | -44,994 |
| 支払利息 | 1,563 | 1,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,452 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,195 | -151,869 |
| 固定資産除却損 | 22,509 | 13,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,671 | -345,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,723 | 10,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,943 | 132,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,697 | 76,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,629 | 37,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,412 | 20,889 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,889 | － |
| その他 | 36,679 | 9,466 |
| 小計 | 1,069,416 | 1,451,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,898 | 47,236 |
| 利息の支払額 | -1,563 | -1,407 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,500 | -261,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,251 | 1,236,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -520,000 | -830,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,538 | -303,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,986 | 7,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -6,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| その他 | -19,313 | -30,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,796 | -1,062,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 770,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780,000 | -370,000 |
| 配当金の支払額 | -29,951 | -44,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,951 | -54,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,503 | 118,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,106,358 | 2,225,034 |
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